הדוח מפרט את התשלומים שיש לשלם למס הכנסה בגין מקדמות לפי המחזור פחות התשלומים שנוכו במקור.
הנתונים לדוח זה נלקחים מכרטיסי החשבון, שהסיווג שלהם לפי שדה חשבון ראשי הוא:
הכנסות חייבות במע"מ,
הכנסות פטורות ממע"מ,
הכנסות פטורות שאינן מדווחות למע"מ,
הכנסות חשבונית עצמית,
ניכוי במקור ע"י לקוחות.
מקדמות על הוצאות עודפות: הסכום שיש לשלם בגין הוצאות עודפות (מחשבים את הסכום באופן ידני).
