במסך זה מגדירים הגדרות כלליות למערכת החיובים החוזרים.
פרטים לאשראי
בוחרים את מסוף האשראי לחיובים חוזרים. מסוף האשראי המתאים לחיובים אינו דורש CVV ותז.
פרטים למס"ב
סעיף זה רלוונטי כאשר חיובי לקוחות מתבצעים באמצעות הוראת קבע בבנק (מס"ב – מרכז סליקה בנקאית). יש לבחור את מפתח הבנק בו מתקבל התשלום בגין הוראות הקבע. בשדה מפתח בוחרים כרטיס חשבון (התוכנה מציגה את רשימת כרטיסי החשבון שהחשבון הראשי שלהם הוא בנקים). חשבשבת תציג את פרטי חשבון הבנק כפי שנרשמו במסך פרטי חשבון בנק בכרטיס החשבון.
הערה: בעת רישום פרטי חשבון בנק בכרטיס החשבון יש להקפיד שלא להשתמש בסימנים מקף (-) או אלכסון (/). לדוגמה: אם מספר החשבון הוא: 584/79 – 011 יש לרשום את מספר החשבון באופן הבא: 01158479.
פרטי מוסד לחיוב / זיכוי: כאמור, כאשר החיוב והזיכוי מתבצע באמצעות מס"ב, יש לפנות למס"ב (בעת כתיבת שורות אלו מספר הטלפון הוא: 5111555 03), לתיאום פרטי חשבון הבנק שיזוכה בגין התשלומים מהלקוחות, ופרטי החשבון שיחוייב בגין זיכוי לקוחות. בהתקשרות מול מס"ב מקבלים מספרי מוסד ונושא.
לרישום מוסד / נושא חדש בוחרים בכפתור הפלוס.
פרטים להנה"ח
שיערוך בתנועות הנה"ח: יש לסמן את הסעיף אם מעוניינים שתנועת היומן של החשבונית תכלול בשדה סכום מט"ח שערוך של החשבונית (לפי השער בתאריך הפקת החשבונית).
מטבע שיערוך: בוחרים האם השיערוך יבוצע לפי המטבע לשערוך במסך הגדרות החברה (נתונים כלליים של החברה) או מטבע אחר.
חשבונית מס קבלה / זיכוי: כברירת מחדל התוכנה מציגה את סוגי התנועה שהוגדרו במסך ספרור מסמכים, אך ניתן לבחור סוג תנועה אחר.
פרטים להדפסה
מספר עותקים: בוחרים האם המסמך יודפס במספר העותקים הרשום בהגדרה במסך ספרור מסמכים, או מספר עותקים אחר.
הערה כללית: בסעיף זה רושמים הערה שתוצג במסמך המופק ובכרטסת.
פורמט ההדפסה: כברירת מחדל, פורמט ההדפסה של חשבוניות מס קבלה שמופקות במערכת החיובים הוא חשבונית מס קבלה חיובים. ניתן לבחור כי פורמט ההדפסה יישלף ממסך ספרור מסמכים או לבחור פורמט אחר.
פריט להצמדה: פריט במלאי המוצג במסמך החיוב כשורת ההצמדה.
פרטים לריצה אוטומטית: בסיום כל הפקת חיובים אוטומטית נשלח לדוא"ל הרשום בנתוני החברה דוח המסכם את מספר החיובים שהצליחו, החיובים שנכשלו, הזיכויים שהופקו וחשבוניות העסקה שנסגרו. בשדה זה ניתן לרשום כתובת דוא"ל שונה למשלוח הדוח.
