התאמות/ניתוח כרטיסים

בדפים של התאמות בנק ידניות ושל ניתוח כרטיסים ידני, ניתן לסמן כמה שורות ולהפעיל את האופציה: סגירה נפרדת לכל תנועה. כידוע, אם התנועות שמסמנים לסגירה אינן מאזנות, מוצג חלון יצירת תנועות הפרש להתאמה לא מאוזנת. בחלון זה נוסף סעיף: לסגור כל תנועה מול תנועת הפרש נפרדת. אם בוחרים בסעיף זה,  חשבשבת תרשום סגירה נפרדת לכל אחת מהתנועות. דבר זה שימושי במיוחד כאשר סוגרים עמלות בנק.

המלצה: כאשר רושמים התאמות ידניות כדאי להגביל את טווח התאריכים ולמיין את התנועות לפי הסכומים בערך מוחלט (מקליקים על הכותרת: סכום). כתוצאה מהגבלת התאריכים יוצגו רק תנועות רלוונטיות, וכתוצאה מהגבלת הסכום, תנועות בעלות סכום זהה (בחובה ובזכות) יוצגו אחת אחר השנייה.

 

ועוד המלצה לגבי התאמות: כדאי להפעיל את ההתאמות האוטומטיות (התאמות בהמלצת המחשב). במהדורת הענן מערכת ההתאמות האוטומטיות משוכללת יותר מאשר מערכת ההתאמות במהדורת החלונות. במהדורת הענן חשבשבת סוגרת התאמות רק כאשר האפשרות לסגירה היא ייחודית (על סמך הסכומים, מספרי האסמכתא והפרטים), והאפשרות שהתוכנה תסגור התאמה לא נכונה היא כמעט זניחה.

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן